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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 253.00 | 115 786.00 | 154 467.00 | 270 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 550.00 | 69 375.00 | 76 175.00 | 145 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 407.00 | 185 161.00 | 371 246.00 | 556 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BN En cours de production de biens | 305 431.00 | | 305 431.00 | 305 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 142.00 | | 136 142.00 | 136 142.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CF Disponibilités | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 586.00 | | 595 586.00 | 595 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 993.00 | 185 161.00 | 966 832.00 | 1 151 993.00 |
CU Autres participations | 136 454.00 | | 136 454.00 | 136 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 876.00 | 36 684.00 | | 104 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 045.00 | 98 192.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | 198 921.00 | 167 876.00 | | 198 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 101.00 | 398 047.00 | | 300 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 597.00 | 207 605.00 | | 242 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 628.00 | 97 428.00 | | 95 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 030.00 | 78 341.00 | | 88 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 555.00 | 13 006.00 | | 41 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 911.00 | 794 428.00 | | 767 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 832.00 | 962 304.00 | | 966 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 670.00 | 415 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 853.00 | | 1 620.00 | 447 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 454.00 | | | 136 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 161.00 | 94 891.00 | 9 891.00 | 100 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 161.00 | 94 891.00 | 9 891.00 | 100 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
UX Autres créances clients | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 731.00 | 99 487.00 | 200 245.00 | 299 731.00 |
VI Groupe et associés | 220 846.00 | 220 846.00 | | 220 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VW T.V.A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 911.00 | 567 666.00 | 200 245.00 | 767 911.00 |