| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 365 675.00 | | 1 365 675.00 | 1 365 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862 468.00 | 799 968.00 | 62 500.00 | 862 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 420.00 | 799 968.00 | 2 328 452.00 | 3 128 420.00 |
BT Marchandises | 66 986.00 | 33 943.00 | 33 043.00 | 66 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 882.00 | 33 943.00 | 120 939.00 | 154 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 302.00 | 833 911.00 | 2 449 391.00 | 3 283 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365 675.00 | | | 1 365 675.00 |
CU Autres participations | 900 277.00 | | 900 277.00 | 900 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 500.00 | 3 798 900.00 | | 2 579 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DH Report à nouveau | | -376 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 597.00 | -600 000.00 | | -371 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 343.00 | 2 825 714.00 | | 2 211 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 16.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 806.00 | 4 964.00 | | 237 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 048.00 | 5 999.00 | | 238 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 391.00 | 2 831 713.00 | | 2 449 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 048.00 | 5 999.00 | | 238 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 16.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 806.00 | | | 237 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 673.00 | | 132 747.00 | 3 755 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 000.00 | 3 128 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 000.00 | 3 128 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755 673.00 | | 132 747.00 | 3 755 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 405 384.00 | 399 984.00 | 5 400.00 | 405 384.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108 927.00 | 399 984.00 | 675 000.00 | 1 108 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 927.00 | 399 984.00 | 675 000.00 | 1 108 927.00 |
UG ‐ Financières | | 399 984.00 | 675 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 365 675.00 | 1 365 675.00 | | 1 365 675.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 237 806.00 | 237 806.00 | | 237 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 386.00 | 1 379 386.00 | | 1 379 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |