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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 381.00 | | 528 381.00 | 528 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862 468.00 | 1 142 468.00 | -280 000.00 | 862 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 126.00 | 1 142 468.00 | 1 149 658.00 | 2 292 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | 599.00 | 23.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 199 364.00 | | 199 364.00 | 199 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 863.00 | 599.00 | 486 265.00 | 486 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 989.00 | 1 143 067.00 | 1 635 922.00 | 2 778 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
CU Autres participations | 901 277.00 | | 901 277.00 | 901 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 500.00 | 1 641 500.00 | | 1 641 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DH Report à nouveau | -297 056.00 | -45 576.00 | | -297 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | -251 479.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 242.00 | 1 347 884.00 | | 1 365 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 375.00 | 280 375.00 | | 268 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 13 335.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 1 800.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 680.00 | 295 536.00 | | 270 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 922.00 | 1 643 420.00 | | 1 635 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 680.00 | 295 536.00 | | 270 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 36 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 932.00 | 48 073.00 | | 44 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 575.00 | 299 552.00 | | 27 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 358.00 | -251 479.00 | | 17 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 848.00 | | | 2 377 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 722.00 | 2 292 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 722.00 | 2 292 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 848.00 | | | 2 377 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 142 468.00 | | | 1 142 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | 9.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 989.00 | 9.00 | 5 931.00 | 1 148 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 989.00 | 9.00 | 5 931.00 | 1 148 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 381.00 | 248 381.00 | 280 000.00 | 528 381.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 268 375.00 | 268 375.00 | | 268 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 259.00 | 265 259.00 | 550 000.00 | 815 259.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 680.00 | 270 680.00 | | 270 680.00 |