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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 103.00 | | 614 103.00 | 614 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862 468.00 | 1 142 468.00 | -280 000.00 | 862 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 848.00 | 1 142 468.00 | 1 235 380.00 | 2 377 848.00 |
BT Marchandises | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 373 747.00 | | 373 747.00 | 373 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621.00 | 590.00 | 32.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 561.00 | 6 521.00 | 408 040.00 | 414 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 409.00 | 1 148 989.00 | 1 643 420.00 | 2 792 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556 811.00 | | | 556 811.00 |
CU Autres participations | 901 277.00 | | 901 277.00 | 901 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 500.00 | 1 641 500.00 | | 1 641 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DH Report à nouveau | -45 576.00 | 2 688.00 | | -45 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 479.00 | -48 264.00 | | -251 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 884.00 | 1 599 364.00 | | 1 347 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 66.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 375.00 | 356 297.00 | | 280 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 5 076.00 | | 13 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 282.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 536.00 | 361 721.00 | | 295 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 420.00 | 1 961 085.00 | | 1 643 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 536.00 | 361 721.00 | | 295 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 66.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 375.00 | | | 280 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 073.00 | 98 046.00 | | 48 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 552.00 | 146 310.00 | | 299 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 479.00 | -48 264.00 | | -251 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 556.00 | | 127 518.00 | 2 320 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 227.00 | | 2 377 848.00 | 70 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 227.00 | | 2 377 848.00 | 70 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 556.00 | | 127 518.00 | 2 320 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 862 468.00 | 280 000.00 | | 862 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 399.00 | 280 590.00 | | 868 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 399.00 | 280 590.00 | | 868 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 36 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 103.00 | | 614 103.00 | 614 103.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VC Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 280 375.00 | 280 375.00 | | 280 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 801.00 | 384 699.00 | 614 103.00 | 998 801.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 536.00 | 295 536.00 | | 295 536.00 |