| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 4 917.00 | 2 448.00 | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 033.00 | 529.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 276.00 | 24 119.00 | 17 157.00 | 41 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 768.00 | 31 569.00 | 55 199.00 | 86 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 232.00 | 21 612.00 | 323 620.00 | 345 232.00 |
BZ Autres créances | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
CF Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 627.00 | 21 612.00 | 411 015.00 | 432 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 394.00 | 53 180.00 | 466 214.00 | 519 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 962.00 | | | -20 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 242.00 | -52 605.00 | | 10 242.00 |
DL TOTAL (I) | 44 280.00 | 34 038.00 | | 44 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 685.00 | 42 909.00 | | 32 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 1 155.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 049.00 | 329 268.00 | | 297 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 434.00 | 82 597.00 | | 86 434.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 58 606.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 933.00 | 514 535.00 | | 421 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 214.00 | 548 573.00 | | 466 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662.00 | 481 879.00 | | 399 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 768.00 | | 11 000.00 | 75 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | | 11 000.00 | 31 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 300.00 | 9 269.00 | | 22 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 462.00 | 2 455.00 | | 2 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 338.00 | 6 814.00 | | 18 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 049.00 | 297 049.00 | | 297 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 319 298.00 | | | 319 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 685.00 | 10 414.00 | 22 271.00 | 32 685.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VP Divers | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 672.00 | 367 365.00 | 307.00 | 367 672.00 |
VW T.V.A. | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 933.00 | 399 662.00 | 22 271.00 | 421 933.00 |