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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AH Fonds commercial | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 12.00 | 579.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 573.00 | 13 709.00 | 35 864.00 | 49 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 593.00 | 21 086.00 | 71 507.00 | 92 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
BZ Autres créances | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CF Disponibilités | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 911.00 | | 377 911.00 | 377 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 504.00 | 21 086.00 | 449 418.00 | 470 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 382.00 | -21 546.00 | | -90 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 061.00 | -68 836.00 | | 6 061.00 |
DL TOTAL (I) | -29 320.00 | -35 382.00 | | -29 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 652.00 | 11 764.00 | | 131 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 1 885.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 620.00 | 290 168.00 | | 273 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 147.00 | 75 218.00 | | 72 147.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 60 348.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 739.00 | 439 384.00 | | 478 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 418.00 | 404 002.00 | | 449 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 244.00 | 441 749.00 | | 361 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | 4 607.00 | 5 303.00 | 21 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | 4 607.00 | 5 303.00 | 14 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 620.00 | 273 620.00 | | 273 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 152 443.00 | 152 443.00 | | 152 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 652.00 | 14 158.00 | 48 488.00 | 71 652.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 674.00 | 214 366.00 | 307.00 | 214 674.00 |
VW T.V.A. | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 739.00 | 361 244.00 | 48 488.00 | 418 739.00 |