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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 544.00 | 4 475.00 | 28 069.00 | 32 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 124.00 | 5 055.00 | 28 069.00 | 33 124.00 |
060 Stock marchandises | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
110 Total général Actif | 51 063.00 | 5 055.00 | 46 009.00 | 51 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 813.00 | | | 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 989.00 | | | 3 989.00 |