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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 544.00 | 16 720.00 | 15 824.00 | 32 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 624.00 | 17 300.00 | 17 324.00 | 34 624.00 |
060 Stock marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
110 Total général Actif | 49 205.00 | 17 300.00 | 31 905.00 | 49 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | | | 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244.00 | | | 244.00 |
242 Autres charges externes. | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 155.00 | | | 3 155.00 |