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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 544.00 | 12 720.00 | 19 824.00 | 32 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 624.00 | 13 300.00 | 21 324.00 | 34 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 1.00 | |
060 Stock marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
110 Total général Actif | 46 848.00 | 13 300.00 | 33 548.00 | 46 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
230 Autres produits | 843.00 | | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | | | -131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 821.00 | | | -3 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 612.00 | | | 612.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 105.00 | | | 4 105.00 |