| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 112.00 | 40 571.00 | 19 541.00 | 60 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 015.00 | 36 991.00 | 48 024.00 | 85 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 687.00 | 78 342.00 | 153 345.00 | 231 687.00 |
BP En cours de production de services | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 138 236.00 | 6 000.00 | 132 236.00 | 138 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 750.00 | 6 000.00 | 332 750.00 | 338 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 437.00 | 84 342.00 | 486 095.00 | 570 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 150 288.00 | | | 150 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 807.00 | | | 335 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 095.00 | | | 486 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 819.00 | | | 281 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 645.00 | 2 415.00 | 920 059.00 | 917 645.00 |
FG Production vendue services | 330 837.00 | 1 370.00 | 332 207.00 | 330 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 482.00 | 3 785.00 | 1 252 267.00 | 1 248 482.00 |
FM Production stockée | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 941.00 | | | 1 266 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 174.00 | | | 1 256 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 688.00 | | 6 984.00 | 231 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 231 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 145 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 893.00 | | 6 218.00 | 145 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 765.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 860.00 | 18 466.00 | 6 984.00 | 66 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 388.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 468.00 | 18 078.00 | 6 984.00 | 66 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 2 000.00 | 246.00 | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 2 000.00 | 4 846.00 | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 4 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 220.00 | 153 220.00 | | 153 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 611.00 | 22 623.00 | 53 988.00 | 76 611.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 492.00 | 109 742.00 | 750.00 | 110 492.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 807.00 | 281 819.00 | 53 988.00 | 335 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
ST Autres comptes | 131 155.00 | | | 131 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 504.00 | | | 185 504.00 |