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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 8 030.00 | 1 417.00 | 6 614.00 | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 497.00 | 66 251.00 | 29 246.00 | 95 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 543.00 | 91 421.00 | 93 122.00 | 184 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 415.00 | 159 869.00 | 216 546.00 | 376 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 118.00 | |
BP En cours de production de services | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BT Marchandises | 105 806.00 | 1 000.00 | 104 806.00 | 105 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 158.00 | 542.00 | 72 616.00 | 73 158.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 319.00 | 1 542.00 | 264 777.00 | 266 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 734.00 | 161 411.00 | 481 323.00 | 642 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 502.00 | | | 113 502.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 273.00 | | | 343 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 323.00 | | | 481 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 273.00 | | | 343 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 747.00 | | 899 747.00 | 899 747.00 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 401 071.00 | | 401 071.00 | 401 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 143.00 | | 1 301 143.00 | 1 301 143.00 |
FM Production stockée | | | 13 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 027.00 | | | 1 346 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 757.00 | | | 1 328 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 415.00 | | 52 700.00 | 376 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 271.00 | 389 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 271.00 | 301 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 070.00 | | 52 460.00 | 288 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 240.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 869.00 | 40 489.00 | 12 004.00 | 159 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 089.00 | 40 489.00 | 12 004.00 | 159 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 838.00 | 68 432.00 | 196 406.00 | 264 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 594.00 | 102 819.00 | 2 775.00 | 105 594.00 |
VW T.V.A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 860.00 | 330 454.00 | 196 406.00 | 526 860.00 |