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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 109.00 | 48 741.00 | 24 368.00 | 73 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 547.00 | 53 474.00 | 70 073.00 | 123 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 217.00 | 102 995.00 | 180 222.00 | 283 217.00 |
BP En cours de production de services | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BT Marchandises | 214 500.00 | 6 000.00 | 208 500.00 | 214 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 435.00 | 451.00 | 44 984.00 | 45 435.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 600.00 | 6 451.00 | 361 149.00 | 367 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 816.00 | 109 446.00 | 541 371.00 | 650 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 807.00 | | | 408 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 371.00 | | | 541 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 345.00 | | | 342 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | | | 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 133.00 | 2 518.00 | 782 651.00 | 780 133.00 |
FG Production vendue services | 374 295.00 | 922.00 | 375 217.00 | 374 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 428.00 | 3 440.00 | 1 157 868.00 | 1 154 428.00 |
FM Production stockée | | | 1 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 375.00 | | | 1 179 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 100.00 | | | 1 189 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 687.00 | | 59 309.00 | 231 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 283 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 196 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 127.00 | | 59 309.00 | 145 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 342.00 | 25 100.00 | 447.00 | 78 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 562.00 | 25 100.00 | 447.00 | 77 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 451.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 451.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 646.00 | 154 646.00 | | 154 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 426.00 | 31 964.00 | 66 462.00 | 98 426.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 860.00 | 72 110.00 | 750.00 | 72 860.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 807.00 | 342 345.00 | 66 462.00 | 408 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
YT Sous‐traitance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 079.00 | | | 190 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |