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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 124.00 | | 3 388 124.00 | 3 388 124.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 041.00 | | 3 466 041.00 | 3 466 041.00 |
CU Autres participations | 3 386 629.00 | | 3 386 629.00 | 3 386 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 678 357.00 | 366 782.00 | | 678 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 867.00 | 311 575.00 | | 1 076 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 974.00 | 681 107.00 | | 1 757 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 046.00 | 357 120.00 | | 1 701 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406.00 | 5 974.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 067.00 | 369 708.00 | | 1 708 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 041.00 | 1 050 816.00 | | 3 466 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 665 937.00 | | | 6 665 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665 937.00 | | | 6 665 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719 044.00 | | | 5 719 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719 044.00 | | | 5 719 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 893.00 | | | 946 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 526.00 | 326 006.00 | | 6 814 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 660.00 | 14 430.00 | | 5 737 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 867.00 | 311 575.00 | | 1 076 867.00 |