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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 412.00 | | 4 029 412.00 | 4 029 412.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 294.00 | | 4 154 294.00 | 4 154 294.00 |
CU Autres participations | 4 027 917.00 | | 4 027 917.00 | 4 027 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 240.00 | 1 755 224.00 | | 1 993 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 188.00 | 238 017.00 | | 268 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 178.00 | 1 995 990.00 | | 2 264 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 306.00 | 1 635 785.00 | | 1 765 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 6 614.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 415.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 116.00 | 1 642 814.00 | | 1 890 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 294.00 | 3 638 805.00 | | 4 154 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 146.00 | 266 217.00 | | 296 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 958.00 | 28 200.00 | | 27 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 188.00 | 238 017.00 | | 268 188.00 |