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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 428.00 | | 4 029 428.00 | 4 029 428.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 136.00 | | 108 136.00 | 108 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 564.00 | | 4 137 564.00 | 4 137 564.00 |
CU Autres participations | 4 027 917.00 | | 4 027 917.00 | 4 027 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 428.00 | 1 993 240.00 | | 2 261 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 855.00 | 268 188.00 | | 269 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 033.00 | 2 264 178.00 | | 2 534 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 435.00 | 1 765 306.00 | | 1 596 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 429.00 | | 436.00 |
EA Autres dettes | | 117 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 531.00 | 1 890 116.00 | | 1 603 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 564.00 | 4 154 294.00 | | 4 137 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 700.00 | 296 146.00 | | 296 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 846.00 | 27 958.00 | | 26 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 855.00 | 268 188.00 | | 269 855.00 |