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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 7 061.00 | 1 255.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 30 689.00 | 37 372.00 | 68 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 376.00 | 37 750.00 | 38 627.00 | 76 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
BZ Autres créances | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CF Disponibilités | 287 020.00 | | 287 020.00 | 287 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 483.00 | | 520 483.00 | 520 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 860.00 | 37 750.00 | 559 110.00 | 596 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 275.00 | 417 042.00 | | 460 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 578.00 | 43 233.00 | | -19 578.00 |
DL TOTAL (I) | 462 697.00 | 482 275.00 | | 462 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 7 325.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 6 459.00 | | 21 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 520.00 | 66 538.00 | | 73 520.00 |
EA Autres dettes | | 10 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 414.00 | 91 220.00 | | 96 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 110.00 | 573 495.00 | | 559 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 809.00 | | 40 339.00 | 51 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 772.00 | 76 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 772.00 | 76 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 809.00 | | 40 339.00 | 51 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 273.00 | 13 027.00 | 15 550.00 | 40 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 273.00 | 13 027.00 | 15 550.00 | 40 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
UX Autres créances clients | 196 539.00 | | | 196 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 464.00 | 233 464.00 | | 233 464.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |