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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 7 464.00 | 1 466.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 42 276.00 | 25 785.00 | 68 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 991.00 | 49 740.00 | 27 251.00 | 76 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 041.00 | | 228 041.00 | 228 041.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 275 790.00 | | 275 790.00 | 275 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 026.00 | | 522 026.00 | 522 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 018.00 | 49 740.00 | 549 277.00 | 599 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 697.00 | 460 275.00 | | 440 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 410.00 | -19 578.00 | | -5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 457 287.00 | 462 697.00 | | 457 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 1 853.00 | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 21 041.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 558.00 | 73 520.00 | | 76 558.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 990.00 | 96 414.00 | | 91 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 277.00 | 559 110.00 | | 549 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 990.00 | 96 414.00 | | 91 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 376.00 | | 615.00 | 76 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 376.00 | | 615.00 | 76 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 750.00 | 11 991.00 | | 37 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 11 991.00 | | 37 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 228 041.00 | 228 041.00 | | 228 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
VW T.V.A. | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 990.00 | 91 990.00 | | 91 990.00 |