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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 8 305.00 | 625.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 185.00 | 57 388.00 | 12 797.00 | 70 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 115.00 | 65 693.00 | 13 422.00 | 79 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 750.00 | | 446 750.00 | 446 750.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 311 861.00 | | 311 861.00 | 311 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 249.00 | | 768 249.00 | 768 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 364.00 | 65 693.00 | 781 671.00 | 847 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 248.00 | 435 287.00 | | 465 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 024.00 | 29 961.00 | | 71 024.00 |
DL TOTAL (I) | 558 271.00 | 487 248.00 | | 558 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 137.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | 31 323.00 | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 6 437.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 945.00 | 70 626.00 | | 174 945.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 400.00 | 109 139.00 | | 223 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 671.00 | 596 386.00 | | 781 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 400.00 | 109 139.00 | | 223 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 790.00 | | 699.00 | 79 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 79 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 79 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | | 699.00 | 79 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 251.00 | 8 817.00 | 1 374.00 | 58 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 251.00 | 8 817.00 | 1 374.00 | 58 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 446 750.00 | 446 750.00 | | 446 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 388.00 | 456 388.00 | | 456 388.00 |
VW T.V.A. | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |