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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 815.00 | 161 263.00 | 49 552.00 | 210 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 980.00 | 1 801.00 | 26 179.00 | 27 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 905.00 | 163 064.00 | 1 169 841.00 | 1 332 905.00 |
BT Marchandises | 183 451.00 | | 183 451.00 | 183 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
BZ Autres créances | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CF Disponibilités | 129 408.00 | | 129 408.00 | 129 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 081.00 | | 439 081.00 | 439 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 987.00 | 163 064.00 | 1 608 922.00 | 1 771 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
DL TOTAL (I) | 654 175.00 | | | 654 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 531.00 | | | 703 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 747.00 | | | 954 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 922.00 | | | 1 608 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 154.00 | | | 354 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 460.00 | | 2 247 460.00 | 2 247 460.00 |
FG Production vendue services | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 470.00 | | 2 277 470.00 | 2 277 470.00 |
FQ Autres produits | | | 11 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 001.00 | | | 2 296 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 409.00 | | | 2 128 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 950.00 | | 8 955.00 | 1 323 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 135.00 | | 8 955.00 | 19 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 710.00 | 25 554.00 | | 135 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 710.00 | 25 554.00 | | 135 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 320.00 | 1 690.00 | | 16 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 169.00 | | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | 169.00 | | 1 632.00 |
UG ‐ Financières | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 616.00 | 135 616.00 | | 135 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
UX Autres créances clients | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 531.00 | 102 937.00 | 233 410.00 | 703 531.00 |
VI Groupe et associés | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 808.00 | 94 828.00 | 27 980.00 | 122 808.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 747.00 | 354 154.00 | 233 410.00 | 954 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
ST Autres comptes | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 915.00 | | | 127 915.00 |