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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 808.00 | 196 743.00 | 234 064.00 | 430 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 080.00 | 1 801.00 | 43 279.00 | 45 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 998.00 | 198 544.00 | 1 641 453.00 | 1 839 998.00 |
BT Marchandises | 205 184.00 | | 205 184.00 | 205 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BZ Autres créances | 96 035.00 | | 96 035.00 | 96 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 111 281.00 | | 111 281.00 | 111 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 356.00 | | 484 356.00 | 484 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 354.00 | 198 544.00 | 2 125 810.00 | 2 324 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 175.00 | | | 174 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
DL TOTAL (I) | 697 426.00 | | | 697 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 925.00 | | | 1 140 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 384.00 | | | 1 428 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 810.00 | | | 2 125 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 558.00 | | | 885 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 547.00 | | 2 284 547.00 | 2 284 547.00 |
FG Production vendue services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 347.00 | | 2 308 347.00 | 2 308 347.00 |
FQ Autres produits | | | 10 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 768.00 | | | 2 324 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 517.00 | | | 2 131 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 905.00 | | 762 093.00 | 1 332 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 000.00 | | 540 000.00 | 1 094 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 815.00 | | 219 993.00 | 210 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 090.00 | | 2 100.00 | 28 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 263.00 | 35 480.00 | | 161 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 263.00 | 35 480.00 | | 161 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 925.00 | 598 098.00 | 234 978.00 | 1 140 925.00 |
VI Groupe et associés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 700.00 | 144 620.00 | 45 080.00 | 189 700.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 384.00 | 885 558.00 | 234 978.00 | 1 428 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
ST Autres comptes | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 167.00 | | | 175 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |