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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 000.00 | | 1 364 000.00 | 1 364 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 419.00 | 269 964.00 | 240 454.00 | 510 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 180.00 | 4 767.00 | 42 413.00 | 47 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 709.00 | 274 731.00 | 1 646 977.00 | 1 921 709.00 |
BT Marchandises | 264 833.00 | | 264 833.00 | 264 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 112 117.00 | | 112 117.00 | 112 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CF Disponibilités | 203 278.00 | | 203 278.00 | 203 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 068.00 | | 635 068.00 | 635 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 777.00 | 274 731.00 | 2 282 045.00 | 2 556 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 425.00 | 174 174.00 | | 217 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 939.00 | 193 250.00 | | 136 939.00 |
DL TOTAL (I) | 684 365.00 | 697 425.00 | | 684 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 683.00 | 1 140 924.00 | | 1 126 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 564.00 | 89 129.00 | | 159 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 996.00 | 136 425.00 | | 263 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 436.00 | 46 904.00 | | 47 436.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 680.00 | 1 428 384.00 | | 1 597 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 045.00 | 2 125 809.00 | | 2 282 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 136.00 | 885 558.00 | | 581 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 561 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 4 994.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 4 994.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 321.00 | 69.00 | | 9 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 321.00 | 69.00 | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | 4 925.00 | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 371.00 | 65 005.00 | | 46 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 374.00 | 2 324 768.00 | | 2 616 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 434.00 | 2 131 517.00 | | 2 479 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 940.00 | 193 251.00 | | 136 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 998.00 | | 81 712.00 | 1 839 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 808.00 | | 79 612.00 | 430 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 190.00 | | 2 100.00 | 45 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 743.00 | 73 221.00 | | 196 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 743.00 | 73 221.00 | | 196 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 996.00 | 263 996.00 | | 263 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
UX Autres créances clients | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VB T. V. A. | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 684.00 | 110 140.00 | 447 906.00 | 1 126 684.00 |
VI Groupe et associés | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 551.00 | 146 371.00 | 47 180.00 | 193 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 680.00 | 581 137.00 | 447 906.00 | 1 597 680.00 |