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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 626.00 | 13 343.00 | 2 283.00 | 15 626.00 |
AH Fonds commercial | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 323 540.00 | 64 023.00 | 259 517.00 | 323 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 901.00 | 145 808.00 | 252 094.00 | 397 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | 9 062.00 | 3 025.00 | 12 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 286.00 | 267 203.00 | 666 082.00 | 933 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
BN En cours de production de biens | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 963.00 | 2 512.00 | 989 452.00 | 991 963.00 |
BZ Autres créances | 649 435.00 | | 649 435.00 | 649 435.00 |
CF Disponibilités | 707 559.00 | | 707 559.00 | 707 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 959.00 | 2 512.00 | 2 788 447.00 | 2 790 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 244.00 | 269 715.00 | 3 454 529.00 | 3 724 244.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 177.00 | 631 007.00 | | 639 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 347.00 | 8 170.00 | | 59 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 338.00 | 350 102.00 | | 333 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 863.00 | 1 231 279.00 | | 1 273 863.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 18 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 287 600.00 | 263 600.00 | | 287 600.00 |
DO TOTAL (II) | 287 600.00 | 281 600.00 | | 287 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 803.00 | 499 865.00 | | 591 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 248.00 | 189 177.00 | | 340 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 491.00 | 321 469.00 | | 454 491.00 |
EA Autres dettes | 505 840.00 | 227 693.00 | | 505 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 382.00 | 1 238 204.00 | | 1 892 382.00 |
ED (V) | 684.00 | | | 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 529.00 | 2 751 083.00 | | 3 454 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 353.00 | 932 223.00 | | 1 481 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 147.00 | | 187 389.00 | 764 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 250.00 | 38 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 933 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 205.00 | | 187 389.00 | 605 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 919.00 | 75 284.00 | | 191 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 3 317.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 925.00 | 71 968.00 | | 146 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 248.00 | 340 248.00 | | 340 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 840.00 | 505 840.00 | | 505 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 991 963.00 | | | 991 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 802.00 | 180 773.00 | 394 023.00 | 591 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 715.00 | | | 236 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 067.00 | | | 176 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
VP Divers | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 146.00 | | | 238 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 061.00 | 1 666 861.00 | 13 200.00 | 1 680 061.00 |
VW T.V.A. | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 382.00 | 1 481 353.00 | 394 023.00 | 1 892 382.00 |