| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
AH Fonds commercial | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 379 614.00 | 131 264.00 | 248 350.00 | 379 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 859.00 | 293 343.00 | 460 517.00 | 753 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 627.00 | 11 749.00 | 879.00 | 12 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 362.00 | 506 949.00 | 832 413.00 | 1 339 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
BN En cours de production de biens | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 162.00 | 2 512.00 | 757 650.00 | 760 162.00 |
BZ Autres créances | 411 672.00 | | 411 672.00 | 411 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 334 233.00 | | 334 233.00 | 334 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 681.00 | 2 512.00 | 2 544 170.00 | 2 546 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 044.00 | 509 461.00 | 3 376 583.00 | 3 886 044.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 640.00 | 698 525.00 | | 647 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 505.00 | -50 885.00 | | -255 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 106.00 | 333 338.00 | | 129 106.00 |
DL TOTAL (I) | 763 241.00 | 1 222 978.00 | | 763 241.00 |
DN Avances conditionnées | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DO TOTAL (II) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 911.00 | 568 064.00 | | 694 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 660.00 | 272 380.00 | | 219 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 412.00 | 214 107.00 | | 270 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 657.00 | 307 453.00 | | 313 657.00 |
EA Autres dettes | 800 700.00 | 194 081.00 | | 800 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 342.00 | 1 556 084.00 | | 2 299 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 583.00 | 2 779 062.00 | | 3 376 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385 630.00 | | 2 385 630.00 | 2 385 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 630.00 | | 2 385 630.00 | 2 385 630.00 |
FM Production stockée | | | 55 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 524.00 | 2 402.00 | | 33 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 88.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 88.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 630.00 | 2 314.00 | | 32 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 862.00 | -109 085.00 | | -117 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 864.00 | 2 563 026.00 | | 2 502 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 369.00 | 2 613 911.00 | | 2 758 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 505.00 | -50 885.00 | | -255 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 819.00 | 17 401.00 | | 17 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 265.00 | | 198 097.00 | 1 141 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 573.00 | | 193 097.00 | 1 000 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 296.00 | | 5 000.00 | 38 296.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 835.00 | 117 114.00 | | 369 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 242.00 | 117 114.00 | | 319 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 20 000.00 | | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 20 000.00 | | 2 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 660.00 | 219 660.00 | | 219 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 412.00 | 270 412.00 | | 270 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 547.00 | 337 547.00 | | 337 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 760 162.00 | 760 162.00 | | 760 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 506.00 | 118 506.00 | | 118 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 405.00 | 165 025.00 | 411 380.00 | 576 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 889.00 | 123 889.00 | | 123 889.00 |
VP Divers | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 962.00 | 1 277 762.00 | 18 200.00 | 1 295 962.00 |
VW T.V.A. | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 188.00 | 1 424 808.00 | 411 380.00 | 1 836 188.00 |