| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 639.00 | 2 428.00 | 10 210.00 | 12 639.00 |
AH Fonds commercial | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 338 083.00 | 162 455.00 | 175 628.00 | 338 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 688.00 | 480 060.00 | 638 628.00 | 1 118 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 5 323.00 | 2 041.00 | 7 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 569.00 | 685 234.00 | 973 335.00 | 1 658 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 117.00 | | 229 117.00 | 229 117.00 |
BN En cours de production de biens | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 548.00 | | 172 548.00 | 172 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 382.00 | 9 115.00 | 750 267.00 | 759 382.00 |
BZ Autres créances | 397 637.00 | | 397 637.00 | 397 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 526 069.00 | | 526 069.00 | 526 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 562.00 | 9 115.00 | 2 348 447.00 | 2 357 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 131.00 | 694 350.00 | 3 321 781.00 | 4 016 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 591.00 | 392 135.00 | | 343 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 805.00 | -48 543.00 | | 485 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 956.00 | 41 538.00 | | 142 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 352.00 | 627 129.00 | | 1 214 352.00 |
DN Avances conditionnées | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DO TOTAL (II) | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 366.00 | 1 024 379.00 | | 801 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 720.00 | 166 940.00 | | 76 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 938.00 | 340 499.00 | | 209 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 857.00 | 324 320.00 | | 344 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 345 128.00 | 181 435.00 | | 345 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 429.00 | 2 037 571.00 | | 1 793 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 781.00 | 2 978 701.00 | | 3 321 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 532.00 | | 445 326.00 | 1 502 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 90 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 289.00 | 1 658 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 626.00 | 64 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 663.00 | 1 469 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 961.00 | | 5 106.00 | 74 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 737.00 | | 421 061.00 | 1 301 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 867.00 | | 19 160.00 | 90 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 216.00 | 178 639.00 | 110 620.00 | 617 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 464.00 | 1 591.00 | 15 626.00 | 16 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 784.00 | 177 048.00 | 94 994.00 | 565 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 512.00 | 9 115.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 9 115.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 512.00 | 9 115.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | 2 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 938.00 | 209 938.00 | | 209 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 128.00 | 345 128.00 | | 345 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
UX Autres créances clients | 725 233.00 | 725 233.00 | | 725 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VB T. V. A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 562.00 | 385 422.00 | 415 140.00 | 800 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 099.00 | | | 313 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
VP Divers | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 114.00 | 1 224 088.00 | 90 026.00 | 1 314 114.00 |
VW T.V.A. | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 429.00 | 1 378 289.00 | 415 140.00 | 1 793 429.00 |