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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 081.00 | 72 142.00 | 149 939.00 | 222 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | 2 018.00 | 38 462.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 211.00 | 94 160.00 | 1 804 051.00 | 1 898 211.00 |
BT Marchandises | 322 918.00 | | 322 918.00 | 322 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 987.00 | | 398 987.00 | 398 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 198.00 | 94 160.00 | 2 203 038.00 | 2 297 198.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
DL TOTAL (I) | 309 280.00 | | | 309 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 338.00 | | | 1 088 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 637.00 | | | 500 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | | | 224 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 758.00 | | | 1 893 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 038.00 | | | 2 203 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 438.00 | | | 940 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 311.00 | | 4 900.00 | 1 893 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 471.00 | | 3 610.00 | 238 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 840.00 | | 1 290.00 | 39 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 288.00 | 36 854.00 | | 55 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 288.00 | 36 854.00 | | 55 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | 224 248.00 | | 224 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 338.00 | 135 018.00 | 557 493.00 | 1 088 338.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 633.00 | 44 153.00 | 40 480.00 | 84 633.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 758.00 | 940 438.00 | 557 493.00 | 1 893 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |