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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 081.00 | 109 023.00 | 113 058.00 | 222 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 480.00 | 2 018.00 | 38 462.00 | 40 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 211.00 | 131 041.00 | 1 767 170.00 | 1 898 211.00 |
BT Marchandises | 302 740.00 | | 302 740.00 | 302 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 761.00 | | 451 761.00 | 451 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 972.00 | 131 041.00 | 2 218 931.00 | 2 349 972.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
DL TOTAL (I) | 424 135.00 | | | 424 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 320.00 | | | 953 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 604.00 | | | 564 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 796.00 | | | 1 794 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 931.00 | | | 2 218 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 212.00 | | | 978 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 211.00 | | | 1 898 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 081.00 | | | 242 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 142.00 | 36 881.00 | | 92 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 142.00 | 36 881.00 | | 92 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
UX Autres créances clients | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 320.00 | 136 737.00 | 564 603.00 | 953 320.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 018.00 | | | 135 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 242.00 | 53 762.00 | 40 480.00 | 94 242.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 796.00 | 978 212.00 | 564 603.00 | 1 794 796.00 |