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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 946.00 | 20 224.00 | 1 722.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 923.00 | 218 394.00 | 6 529.00 | 224 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 590.00 | 4 724.00 | 49 866.00 | 54 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 109.00 | 243 342.00 | 1 673 767.00 | 1 917 109.00 |
BT Marchandises | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CF Disponibilités | 561 149.00 | | 561 149.00 | 561 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 589.00 | | 905 589.00 | 905 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 699.00 | 243 342.00 | 2 579 357.00 | 2 822 699.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 625.00 | | | 308 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 402.00 | | | 233 402.00 |
DL TOTAL (I) | 561 337.00 | | | 561 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 587.00 | | | 1 625 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 268.00 | | | 235 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 299.00 | | | 143 299.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 020.00 | | | 2 018 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 357.00 | | | 2 579 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 947.00 | | | 567 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 611.00 | | 2 498.00 | 1 914 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 371.00 | | 2 498.00 | 244 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 341.00 | 36 277.00 | | 202 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 341.00 | 36 277.00 | | 202 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 59.00 | | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 59.00 | | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 59.00 | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 268.00 | 235 268.00 | | 235 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
UX Autres créances clients | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 587.00 | 175 515.00 | 768 183.00 | 1 625 587.00 |
VI Groupe et associés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 526.00 | 55 936.00 | 54 590.00 | 110 526.00 |
VW T.V.A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 020.00 | 567 947.00 | 768 183.00 | 2 018 020.00 |