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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 939.00 | 768.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | 1 583.00 | 2 329.00 | 3 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 2 523.00 | 3 192.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 321.00 | | 52 321.00 | 52 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 035.00 | 2 523.00 | 55 513.00 | 58 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 16.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | 21 961.00 | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 19 148.00 | 23 077.00 | | 19 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319.00 | 1 020.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 6 196.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 333.00 | 13 929.00 | | 17 333.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 364.00 | 21 266.00 | | 36 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 513.00 | 44 343.00 | | 55 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 364.00 | 21 266.00 | | 36 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 291.00 | | 120 291.00 | 120 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 291.00 | | 120 291.00 | 120 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 700.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 300.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 300.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 3 852.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 577.00 | 93 475.00 | | 120 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 104.00 | 71 515.00 | | 96 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | 21 961.00 | | 24 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 1 829.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 1 829.00 | | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 629.00 | 31 534.00 | 95.00 | 31 629.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -349.00 | 1 171.00 | | -349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | 3 863.00 | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 31 844.00 | 13 984.00 | | 31 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 785.00 | 465.00 | | 5 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984.00 | 2 485.00 | | 3 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 148.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | 1 319.00 | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 925.00 | 16 025.00 | | 20 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 237.00 | 3 257.00 | | 8 237.00 |
ZE Dividendes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 748.00 | 20 798.00 | | 46 748.00 |