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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 061.00 | 7 801.00 | 4 261.00 | 12 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 6 365.00 | -777.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 766.00 | 14 166.00 | 3 600.00 | 17 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 846.00 | | 139 846.00 | 139 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 611.00 | 14 166.00 | 143 446.00 | 157 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DL TOTAL (I) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 623.00 | | 6 142.00 | 11 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | | 6 121.00 | 11 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 21.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 5 040.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 126.00 | 5 040.00 | | 9 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 778.00 | 93 661.00 | 116.00 | 93 778.00 |
VW T.V.A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353.00 | | | 353.00 |
ST Autres comptes | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YT Sous‐traitance | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
ZE Dividendes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 770.00 | | | 147 770.00 |