| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 322.00 | 10 423.00 | 5 899.00 | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795.00 | 7 101.00 | 695.00 | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 234.00 | 17 524.00 | 6 709.00 | 24 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 785.00 | | 133 785.00 | 133 785.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 603.00 | 17 524.00 | 184 079.00 | 201 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
DL TOTAL (I) | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 079.00 | | | 184 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 766.00 | | 6 468.00 | 17 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 649.00 | | 6 468.00 | 17 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166.00 | 3 358.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 3 358.00 | | 14 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 133 785.00 | 133 785.00 | | 133 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 854.00 | 147 738.00 | 116.00 | 147 854.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 261.00 | 84 261.00 | | 84 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15.00 | | | 15.00 |
ST Autres comptes | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YT Sous‐traitance | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 606.00 | | | 183 606.00 |