| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 983.00 | 1 062.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 547.00 | 39 826.00 | 118 721.00 | 158 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 899.00 | 1 505.00 | 44 393.00 | 45 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 230.00 | 44 054.00 | 3 239 176.00 | 3 283 230.00 |
BT Marchandises | 358 329.00 | | 358 329.00 | 358 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BZ Autres créances | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 43 313.00 | | 43 313.00 | 43 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 108.00 | | 581 108.00 | 581 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 338.00 | 44 054.00 | 3 820 284.00 | 3 864 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 126.00 | | | 257 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 526.00 | | | 233 526.00 |
DL TOTAL (I) | 545 652.00 | | | 545 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 857.00 | | | 2 388 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 122.00 | | | 333 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 633.00 | | | 3 274 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 284.00 | | | 3 820 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 313.00 | | | 1 164 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 032.00 | | 3 279 032.00 | 3 279 032.00 |
FG Production vendue services | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 033.00 | | 3 313 033.00 | 3 313 033.00 |
FQ Autres produits | | | 9 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 878.00 | | | 3 336 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 352.00 | | | 3 103 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 526.00 | | | 233 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 086.00 | | 68 973.00 | 3 228 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 828.00 | 45 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 828.00 | 3 283 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 740.00 | | | 3 076 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 825.00 | | 50 766.00 | 109 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 520.00 | | 18 207.00 | 41 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 833.00 | 17 715.00 | | 24 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 093.00 | 17 715.00 | | 23 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 122.00 | 333 122.00 | | 333 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
UX Autres créances clients | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 686.00 | 278 367.00 | 993 220.00 | 2 388 686.00 |
VI Groupe et associés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 596.00 | | | 240 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 927.00 | 118 029.00 | 45 899.00 | 163 927.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 633.00 | 1 164 313.00 | 993 220.00 | 3 274 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
ST Autres comptes | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63.00 | | | 63.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 697.00 | | | 262 697.00 |