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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 1 989.00 | 3 700.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 843.00 | 97 895.00 | 381 948.00 | 479 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 324.00 | 4 562.00 | 43 762.00 | 48 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 596.00 | 106 186.00 | 3 504 410.00 | 3 610 596.00 |
BT Marchandises | 474 831.00 | | 474 831.00 | 474 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 289.00 | | 56 289.00 | 56 289.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 149.00 | | 673 149.00 | 673 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 745.00 | 106 186.00 | 4 177 559.00 | 4 283 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 652.00 | | | 490 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
DL TOTAL (I) | 813 248.00 | | | 813 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 040.00 | | | 2 426 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 352.00 | | | 505 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 949.00 | | | 357 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 311.00 | | | 3 364 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 559.00 | | | 4 177 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 192.00 | | | 1 230 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679 750.00 | | 3 679 750.00 | 3 679 750.00 |
FG Production vendue services | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 183.00 | | 3 739 183.00 | 3 739 183.00 |
FQ Autres produits | | | 21 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 345.00 | | | 91 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 651.00 | | | 3 762 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 055.00 | | | 3 495 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 596.00 | | | 267 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 230.00 | | 327 705.00 | 3 283 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 3 610 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 485 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 740.00 | | | 3 076 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 592.00 | | 325 281.00 | 160 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 899.00 | | 2 425.00 | 45 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 549.00 | 59 075.00 | | 42 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 59 075.00 | | 40 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 505.00 | 3 056.00 | | 1 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 3 056.00 | | 1 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 3 056.00 | | 1 505.00 |
UG ‐ Financières | | 3 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 949.00 | 357 949.00 | | 357 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
UX Autres créances clients | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 040.00 | 291 920.00 | 1 104 531.00 | 2 426 040.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 186.00 | | | 257 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 337.00 | 98 014.00 | 48 324.00 | 146 337.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 311.00 | 1 230 192.00 | 1 104 531.00 | 3 364 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
ST Autres comptes | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 025.00 | | | 144 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 224.00 | | | 213 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 576.00 | | | 285 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |