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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | | 3 075 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 3 127.00 | 2 562.00 | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 848.00 | 169 594.00 | 335 254.00 | 504 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 652.00 | 5 679.00 | 42 972.00 | 48 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 930.00 | 180 140.00 | 3 455 789.00 | 3 635 930.00 |
BT Marchandises | 524 648.00 | | 524 648.00 | 524 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BZ Autres créances | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CF Disponibilités | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 867.00 | | 896 867.00 | 896 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 798.00 | 180 140.00 | 4 352 657.00 | 4 532 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 247.00 | 490 651.00 | | 758 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 202.00 | 267 595.00 | | 310 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 450.00 | 813 247.00 | | 1 123 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 119.00 | 2 426 039.00 | | 2 134 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 475.00 | 505 352.00 | | 500 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 534.00 | 357 948.00 | | 406 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 199.00 | 74 970.00 | | 138 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 207.00 | 3 364 311.00 | | 3 229 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 657.00 | 4 177 558.00 | | 4 352 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 448.00 | 1 230 192.00 | | 1 367 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 283 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 376 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 591.00 | 2 100.00 | | 9 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 591.00 | 2 100.00 | | 9 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 840.00 | 5 942.00 | | 12 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 840.00 | 5 942.00 | | 12 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -3 842.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 751.00 | 91 345.00 | | 113 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 225.00 | 3 762 651.00 | | 4 414 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 022.00 | 3 495 055.00 | | 4 104 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 203.00 | 267 596.00 | | 310 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 596.00 | | 25 334.00 | 3 610 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 740.00 | | | 3 076 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 533.00 | | 25 006.00 | 485 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 324.00 | | 329.00 | 48 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 624.00 | 72 837.00 | | 101 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 884.00 | 72 837.00 | | 99 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 535.00 | 406 535.00 | | 406 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
UX Autres créances clients | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 119.00 | 272 361.00 | 1 114 668.00 | 2 134 119.00 |
VI Groupe et associés | 500 158.00 | 500 158.00 | | 500 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 884.00 | | | 269 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 616.00 | 94 964.00 | 48 652.00 | 143 616.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 207.00 | 1 367 449.00 | 1 114 668.00 | 3 229 207.00 |