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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 019 183.00 | | 2 019 183.00 | 2 019 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 999.00 | 56 264.00 | 16 736.00 | 72 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 525.00 | 478 475.00 | 34 051.00 | 512 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077 625.00 | | 1 077 625.00 | 1 077 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 952.00 | 534 739.00 | 3 213 213.00 | 3 747 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BZ Autres créances | 329 563.00 | | 329 563.00 | 329 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 343.00 | | 384 343.00 | 384 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 295.00 | 534 739.00 | 3 597 556.00 | 4 132 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 505 358.00 | 2 301 433.00 | | 2 505 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 286.00 | 203 925.00 | | 241 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 444.00 | 2 514 158.00 | | 2 755 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 413.00 | 364 585.00 | | 342 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 599.00 | 191 480.00 | | 219 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 041.00 | 164 934.00 | | 167 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | 37 174.00 | | 36 346.00 |
EA Autres dettes | 76 713.00 | 42 796.00 | | 76 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 112.00 | 800 969.00 | | 842 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 556.00 | 3 315 127.00 | | 3 597 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 553 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 933.00 | 91 480.00 | | 106 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 729.00 | 569 209.00 | | 568 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 442.00 | 365 284.00 | | 327 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 286.00 | 203 925.00 | | 241 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 020.00 | | | 3 472 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 975.00 | | | 569 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 862.00 | | | 882 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 574.00 | 34 164.00 | | 500 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 574.00 | 34 164.00 | | 500 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 041.00 | 167 041.00 | | 167 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 312.00 | 196 312.00 | | 196 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077 625.00 | | | 1 077 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
UX Autres créances clients | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 924.00 | 214 532.00 | 87 392.00 | 301 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
VP Divers | 329 563.00 | | | 329 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 587.00 | 384 343.00 | 1 143 244.00 | 1 527 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 112.00 | 754 719.00 | 87 392.00 | 842 112.00 |