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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 019 182.00 | | 2 019 182.00 | 2 019 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 499.00 | 65 093.00 | 22 406.00 | 87 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 524.00 | 503 354.00 | 10 170.00 | 513 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 877.00 | | 1 604 877.00 | 1 604 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 824.00 | 568 447.00 | 3 726 377.00 | 4 294 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BZ Autres créances | 309 448.00 | | 309 448.00 | 309 448.00 |
CF Disponibilités | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 350.00 | | 378 350.00 | 378 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 175.00 | 568 447.00 | 4 104 727.00 | 4 673 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 030 611.00 | | | 3 030 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 942.00 | | | 3 347 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 044.00 | | | 186 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 514.00 | | | 225 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 139.00 | | | 207 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
EA Autres dettes | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 785.00 | | | 756 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 727.00 | | | 4 104 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 544.00 | | | 475 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 783.00 | | 606 783.00 | 606 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 783.00 | | 606 783.00 | 606 783.00 |
FQ Autres produits | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 016.00 | | | 617 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 935.00 | | 295 891.00 | 3 998 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 294 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 183.00 | | | 2 019 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 525.00 | | 14 500.00 | 586 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 227.00 | | 281 391.00 | 1 393 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 490.00 | 10 958.00 | | 557 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 490.00 | 10 958.00 | | 557 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 139.00 | 207 139.00 | | 207 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 069.00 | 210 069.00 | | 210 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 604 878.00 | | 1 604 878.00 | 1 604 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
UX Autres créances clients | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 448.00 | 309 448.00 | | 309 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 246.00 | 322 628.00 | 1 674 618.00 | 1 997 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 785.00 | 475 545.00 | | 756 785.00 |