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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 019 183.00 | | 2 019 183.00 | 2 019 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 999.00 | 60 200.00 | 12 800.00 | 72 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 525.00 | 497 290.00 | 16 235.00 | 513 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 608.00 | | 1 327 608.00 | 1 327 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 935.00 | 557 490.00 | 3 441 445.00 | 3 998 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 310 686.00 | | 310 686.00 | 310 686.00 |
CF Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 592.00 | | 342 592.00 | 342 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 526.00 | 557 490.00 | 3 784 036.00 | 4 341 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 327 608.00 | | 1 327 608.00 | 1 327 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 746 644.00 | 2 505 358.00 | | 2 746 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 967.00 | 241 286.00 | | 283 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 412.00 | 2 755 444.00 | | 3 039 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 230.00 | 342 413.00 | | 247 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 429.00 | 219 599.00 | | 215 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 167 041.00 | | 159 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | 36 346.00 | | 35 621.00 |
EA Autres dettes | 86 838.00 | 76 713.00 | | 86 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 625.00 | 842 112.00 | | 744 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 036.00 | 3 597 556.00 | | 3 784 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 593 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 759.00 | | | -15 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 571.00 | 106 933.00 | | 103 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 615.00 | 568 729.00 | | 607 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 648.00 | 327 443.00 | | 323 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 967.00 | 241 286.00 | | 283 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 952.00 | | 250 983.00 | 3 747 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 998 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 183.00 | | | 2 019 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 525.00 | | 1 000.00 | 585 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 244.00 | | 249 983.00 | 1 143 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 739.00 | 22 751.00 | | 534 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 739.00 | 22 751.00 | | 534 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 407.00 | 190 407.00 | | 190 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 327 608.00 | | 1 327 608.00 | 1 327 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 619.00 | | 65 619.00 | 85 619.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 426.00 | 218 362.00 | 26 064.00 | 242 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 686.00 | 310 686.00 | | 310 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 981.00 | 322 754.00 | 1 393 227.00 | 1 715 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 625.00 | 718 561.00 | 26 064.00 | 744 625.00 |