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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 638.00 | 28 441.00 | 7 197.00 | 35 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 405.00 | 23 476.00 | 7 930.00 | 31 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 975.00 | 59 628.00 | 20 347.00 | 79 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 886.00 | 2 655.00 | 283 231.00 | 285 886.00 |
BZ Autres créances | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 548.00 | 2 655.00 | 461 893.00 | 464 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 523.00 | 62 283.00 | 482 240.00 | 544 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 949.00 | 222 267.00 | | 117 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | -104 319.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 126 355.00 | 126 333.00 | | 126 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 389.00 | 44 910.00 | | 119 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678.00 | 8 935.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 670.00 | 65 950.00 | | 114 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 936.00 | 88 574.00 | | 110 936.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 886.00 | 208 370.00 | | 355 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 240.00 | 349 703.00 | | 482 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 955.00 | 198 735.00 | | 353 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 749.00 | 27 595.00 | | 109 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 736.00 | | 992 736.00 | 992 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 736.00 | | 992 736.00 | 992 736.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 522.00 | 8 259.00 | | 8 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 9 992.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 9 992.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 217.00 | 260.00 | | 19 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | 7 093.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 464.00 | 7 353.00 | | 19 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | 2 639.00 | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 936.00 | 871 798.00 | | 1 028 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 915.00 | 976 117.00 | | 1 028 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | -104 319.00 | | 21.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 700.00 | 65 012.00 | | 59 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 775.00 | | 3 601.00 | 76 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 79 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 67 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 844.00 | | 3 601.00 | 63 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 108.00 | 11 673.00 | 154.00 | 48 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | 11 673.00 | 154.00 | 40 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 670.00 | 114 670.00 | | 114 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 641.00 | 7 710.00 | 1 931.00 | 9 641.00 |
VI Groupe et associés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VP Divers | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 985.00 | 337 985.00 | | 337 985.00 |
VW T.V.A. | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 886.00 | 353 955.00 | 1 931.00 | 355 886.00 |