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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 758.00 | 35 538.00 | 7 219.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 188.00 | 27 321.00 | 4 867.00 | 32 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 877.00 | 70 571.00 | 17 306.00 | 87 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
BN En cours de production de biens | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 003.00 | 1 426.00 | 267 577.00 | 269 003.00 |
BZ Autres créances | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 466.00 | 1 426.00 | 444 040.00 | 445 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 343.00 | 71 997.00 | 461 346.00 | 533 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 970.00 | 117 949.00 | | 117 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | 21.00 | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 140 944.00 | 126 355.00 | | 140 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 877.00 | 119 389.00 | | 110 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 8 678.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 687.00 | 114 670.00 | | 111 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 808.00 | 110 936.00 | | 88 808.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 2 212.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 402.00 | 355 886.00 | | 320 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 346.00 | 482 240.00 | | 461 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 402.00 | 353 955.00 | | 320 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 941.00 | 109 749.00 | | 108 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 1 133 452.00 | | 1 133 452.00 | 1 133 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 478.00 | | 1 133 478.00 | 1 133 478.00 |
FM Production stockée | | | 8 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 308.00 | 8 522.00 | | 14 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 8 000.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 23 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 19 217.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 247.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 19 464.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 965.00 | 3 536.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 225.00 | 1 028 936.00 | | 1 171 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 636.00 | 1 028 915.00 | | 1 156 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 589.00 | 21.00 | | 14 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 036.00 | 59 700.00 | | 62 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 975.00 | | 8 106.00 | 79 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 87 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 74 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 043.00 | | 8 106.00 | 67 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 628.00 | 11 098.00 | 155.00 | 59 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 917.00 | 11 098.00 | 155.00 | 51 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 269 003.00 | 269 003.00 | | 269 003.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 908.00 | 300 908.00 | | 300 908.00 |
VW T.V.A. | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 402.00 | 320 402.00 | | 320 402.00 |