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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 896.00 | 38 076.00 | 1 820.00 | 39 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 643.00 | 24 450.00 | 1 194.00 | 25 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 470.00 | 70 237.00 | 8 233.00 | 78 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 935.00 | | 128 935.00 | 128 935.00 |
BN En cours de production de biens | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 680.00 | 462.00 | 325 217.00 | 325 680.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 221.00 | 462.00 | 479 759.00 | 480 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 691.00 | 70 699.00 | 487 992.00 | 558 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 190.00 | 132 559.00 | | 135 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 2 631.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 143 969.00 | 143 575.00 | | 143 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 223.00 | 100 934.00 | | 137 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | 7 079.00 | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 739.00 | | 83 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 336.00 | 81 660.00 | | 115 336.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 642.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 023.00 | 274 054.00 | | 344 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 992.00 | 417 629.00 | | 487 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 023.00 | 274 054.00 | | 280 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 223.00 | 100 934.00 | | 57 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 346.00 | | 990 346.00 | 990 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 346.00 | | 990 346.00 | 990 346.00 |
FM Production stockée | | | 19 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 14 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 14 500.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 371.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 371.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 962.00 | 14 129.00 | | 7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 001.00 | 1 122 415.00 | | 1 043 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 607.00 | 1 119 784.00 | | 1 042 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 2 631.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 586.00 | | 1 438.00 | 88 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 554.00 | 78 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | 65 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 655.00 | | 1 438.00 | 75 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 628.00 | 4 056.00 | 11 447.00 | 77 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | 4 056.00 | 11 447.00 | 69 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 325 171.00 | 325 171.00 | | 325 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 360.00 | 336 360.00 | | 336 360.00 |
VW T.V.A. | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 023.00 | 280 023.00 | 64 000.00 | 344 023.00 |