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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 28 932.00 | 4 681.00 | 33 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 389.00 | 36 432.00 | 47 957.00 | 84 389.00 |
BT Marchandises | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 421.00 | 2 164.00 | 107 257.00 | 109 421.00 |
BZ Autres créances | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CF Disponibilités | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 165.00 | 2 164.00 | 359 001.00 | 361 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 554.00 | 38 595.00 | 406 959.00 | 445 554.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 670.00 | | | 167 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 205 628.00 | | | 205 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 959.00 | | | 406 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 331.00 | | | 201 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 623.00 | | 3 767.00 | 80 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 346.00 | | 3 767.00 | 36 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 572.00 | 860.00 | | 35 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | 860.00 | | 34 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 657.00 | 141 657.00 | | 141 657.00 |
VW T.V.A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |