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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 30 590.00 | 3 215.00 | 33 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 582.00 | 38 090.00 | 46 491.00 | 84 582.00 |
BT Marchandises | 251 135.00 | | 251 135.00 | 251 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
BZ Autres créances | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 747.00 | | 419 747.00 | 419 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 328.00 | 38 090.00 | 466 238.00 | 504 328.00 |
CU Autres participations | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 628.00 | | | 194 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DL TOTAL (I) | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
EA Autres dettes | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 238.00 | | | 466 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UX Autres créances clients | 134 463.00 | 134 463.00 | | 134 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
VW T.V.A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |