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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 915.00 | 34 945.00 | 50 970.00 | 85 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 515.00 | 42 445.00 | 94 070.00 | 136 515.00 |
BT Marchandises | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 836.00 | | 185 836.00 | 185 836.00 |
BZ Autres créances | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CF Disponibilités | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 419.00 | | 618 419.00 | 618 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 935.00 | 42 445.00 | 712 490.00 | 754 935.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 867.00 | 285 149.00 | | 314 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | 32 362.00 | | 32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 358 487.00 | 328 511.00 | | 358 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 236.00 | 257.00 | | 28 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 842.00 | 16 106.00 | | 22 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 044.00 | 200 246.00 | | 214 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 210.00 | 56 916.00 | | 79 210.00 |
EA Autres dettes | 9 667.00 | 11 702.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 002.00 | 285 438.00 | | 354 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 490.00 | 613 949.00 | | 712 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 047.00 | | 48 469.00 | 88 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 947.00 | | 48 469.00 | 43 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 044.00 | 214 044.00 | | 214 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 237.00 | 10 130.00 | 18 106.00 | 28 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 002.00 | 335 896.00 | 18 106.00 | 354 002.00 |