| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 682.00 | 59 177.00 | 30 505.00 | 89 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 682.00 | 3 141 323.00 | 660 359.00 | 3 801 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 479.00 | 31 492.00 | 27 987.00 | 59 479.00 |
AN Terrains | 827 138.00 | 482 850.00 | 344 289.00 | 827 138.00 |
AP Constructions | 4 929 930.00 | 4 224 526.00 | 705 404.00 | 4 929 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 944.00 | 519 534.00 | 469 409.00 | 988 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 941.00 | 683 745.00 | 422 196.00 | 1 105 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 105.00 | | 1 308 105.00 | 1 308 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 312 019.00 | 9 142 647.00 | 4 169 372.00 | 13 312 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 289.00 | 73 390.00 | 3 094 899.00 | 3 168 289.00 |
BZ Autres créances | 700 638.00 | | 700 638.00 | 700 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CF Disponibilités | 673 285.00 | | 673 285.00 | 673 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 822.00 | 73 390.00 | 4 595 432.00 | 4 668 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 980 841.00 | 9 216 037.00 | 8 764 804.00 | 17 980 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 408 073.00 | 3 408 073.00 | | 3 408 073.00 |
DH Report à nouveau | -7 873 432.00 | -6 530 106.00 | | -7 873 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 456.00 | -1 343 327.00 | | -709 456.00 |
DL TOTAL (I) | -4 674 815.00 | -3 965 359.00 | | -4 674 815.00 |
DP Provisions pour risques | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 481.00 | 13 650.00 | | 131 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440 854.00 | 22 384 422.00 | | 10 440 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 824.00 | 1 121 005.00 | | 1 210 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 779.00 | 954 162.00 | | 1 038 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 158.00 | | |
EA Autres dettes | 112 411.00 | 96 156.00 | | 112 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 770.00 | 208 800.00 | | 207 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 142 119.00 | 24 778 352.00 | | 13 142 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 804.00 | 20 812 993.00 | | 8 764 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 052 433.00 | 24 778 352.00 | | 13 052 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -3 114.00 | | -3 114.00 | -3 114.00 |
FG Production vendue services | 9 155 884.00 | | 9 155 884.00 | 9 155 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 152 770.00 | | 9 152 770.00 | 9 152 770.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 534 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 943 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 769 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 481.00 | 27 439.00 | | 42 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972.00 | 155 253.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 453.00 | 182 693.00 | | 43 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 560.00 | 100 288.00 | | 134 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 254.00 | 36 517.00 | | 369 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 314.00 | 136 805.00 | | 801 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757 861.00 | 45 888.00 | | -757 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941 072.00 | 7 435 022.00 | | 10 941 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 650 528.00 | 8 778 349.00 | | 11 650 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 456.00 | -1 343 327.00 | | -709 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 018 197.00 | | 699 958.00 | 26 018 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 563 422.00 | 364 003.00 | 1 509 223.00 | 12 563 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 563 422.00 | 842 714.00 | 13 312 019.00 | 12 563 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 710.00 | 7 851 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 944.00 | | 23 899.00 | 3 926 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 765.00 | | 528 898.00 | 7 801 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 289 488.00 | | 147 161.00 | 14 289 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 285.00 | 417 498.00 | 473 460.00 | 6 057 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 945.00 | 28 724.00 | | 61 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995 340.00 | 388 774.00 | 473 460.00 | 5 995 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 530 310.00 | | 3 530 310.00 | 3 530 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 297 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 141 323.00 | | | 3 141 323.00 |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | 55 000.00 | | 18 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927 225.00 | | 927 225.00 | 927 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 449 970.00 | 55 000.00 | 1 290 257.00 | 4 449 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 449 970.00 | 352 500.00 | 1 290 257.00 | 4 449 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 927 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 363 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 684.00 | 319 684.00 | | 319 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 824.00 | 1 210 824.00 | | 1 210 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 229.00 | 149 229.00 | | 149 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 770.00 | 207 770.00 | | 207 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 308 105.00 | | | 1 308 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 318.00 | 58.00 | | 181 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 899.00 | | | 3 088 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VB T. V. A. | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 647.00 | 27 960.00 | 89 687.00 | 117 647.00 |
VI Groupe et associés | 10 121 170.00 | 10 121 170.00 | | 10 121 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 780.00 | | | 362 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 803.00 | 3 912 438.00 | 1 489 365.00 | 5 401 803.00 |
VW T.V.A. | 529 322.00 | 529 322.00 | | 529 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 142 120.00 | 13 052 433.00 | 89 687.00 | 13 142 120.00 |