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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 268.00 | 108 575.00 | 252 693.00 | 361 268.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 682.00 | 3 141 323.00 | 660 359.00 | 3 801 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 273.00 | 47 943.00 | 134 329.00 | 182 273.00 |
AN Terrains | 897 162.00 | 521 614.00 | 375 548.00 | 897 162.00 |
AP Constructions | 4 691 514.00 | 4 180 709.00 | 510 804.00 | 4 691 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 540.00 | 727 101.00 | 344 439.00 | 1 071 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 277.00 | 940 500.00 | 524 777.00 | 1 465 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 035.00 | | 1 035 035.00 | 1 035 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 761 079.00 | 9 667 766.00 | 16 093 313.00 | 25 761 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BT Marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 588.00 | 58 630.00 | 4 966 958.00 | 5 025 588.00 |
BZ Autres créances | 6 999 870.00 | | 6 999 870.00 | 6 999 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 383 573.00 | | 383 573.00 | 383 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 854.00 | | 312 854.00 | 312 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 768 949.00 | 58 630.00 | 12 710 319.00 | 12 768 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 530 028.00 | 9 726 395.00 | 28 803 633.00 | 38 530 028.00 |
CU Autres participations | 12 074 010.00 | | 12 074 010.00 | 12 074 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 408 073.00 | | |
DH Report à nouveau | | -8 582 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 708.00 | -884 039.00 | | -1 357 708.00 |
DL TOTAL (I) | -857 708.00 | -5 558 853.00 | | -857 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 503.00 | 97 673.00 | | 108 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 355 606.00 | 12 314 908.00 | | 25 355 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 377.00 | 90 827.00 | | 106 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 999.00 | 1 501 150.00 | | 2 056 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 759.00 | 1 087 968.00 | | 1 638 759.00 |
EA Autres dettes | 103 069.00 | 108 902.00 | | 103 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 027.00 | 229 005.00 | | 292 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 661 340.00 | 15 430 433.00 | | 29 661 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 803 633.00 | 9 871 580.00 | | 28 803 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 611 800.00 | 3 414 534.00 | | 9 611 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 355 606.00 | | | 25 355 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 12 065 247.00 | | 12 065 247.00 | 12 065 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 403.00 | | 12 067 403.00 | 12 067 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 128 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 625.00 | 13 408.00 | | 25 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 466.00 | 17 560.00 | | 5 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 092.00 | 328 468.00 | | 31 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 96 067.00 | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 898.00 | 7 872.00 | | 8 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 403.00 | 103 939.00 | | 13 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 689.00 | 224 529.00 | | 17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 159 495.00 | 9 957 384.00 | | 12 159 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517 203.00 | 10 841 423.00 | | 13 517 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 708.00 | -884 039.00 | | -1 357 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 035.00 | 34 481.00 | | 54 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 476 859.00 | | 15 051 116.00 | 13 476 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 636 041.00 | 12 255 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766 897.00 | 25 761 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 654.00 | 4 345 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 202.00 | 9 160 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035 543.00 | | 314 334.00 | 4 035 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931 562.00 | | 1 355 168.00 | 7 931 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 754.00 | | 13 381 615.00 | 1 509 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205 533.00 | 442 867.00 | 121 958.00 | 6 205 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 940.00 | 46 233.00 | 4 654.00 | 114 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090 593.00 | 396 634.00 | 117 304.00 | 6 090 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 141 323.00 | | | 3 141 323.00 |
6T Sur comptes clients | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199 953.00 | | | 3 199 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 953.00 | | | 3 199 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 963.00 | 229 963.00 | | 229 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 999.00 | 2 056 999.00 | | 2 056 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 591.00 | 356 591.00 | | 356 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 736.00 | 384 736.00 | | 384 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 027.00 | 292 027.00 | | 292 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 318.00 | | 181 318.00 | 181 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 964 853.00 | 4 964 853.00 | | 4 964 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VB T. V. A. | 359 286.00 | 359 286.00 | | 359 286.00 |
VC Groupe et associés | 6 250 966.00 | 6 250 966.00 | | 6 250 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 143.00 | 14 053.00 | 33 090.00 | 47 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VI Groupe et associés | 25 343 671.00 | 5 109 193.00 | | 25 343 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 751.00 | 533 751.00 | | 533 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 737 658.00 | 12 556 340.00 | 181 318.00 | 12 737 658.00 |
VW T.V.A. | 815 021.00 | 815 021.00 | | 815 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 772 991.00 | 9 505 423.00 | 33 090.00 | 29 772 991.00 |