| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 182.00 | 74 357.00 | 23 824.00 | 98 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 682.00 | 3 141 323.00 | 660 359.00 | 3 801 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 679.00 | 40 582.00 | 95 097.00 | 135 679.00 |
AN Terrains | 880 708.00 | 503 147.00 | 377 562.00 | 880 708.00 |
AP Constructions | 4 769 346.00 | 4 163 022.00 | 606 324.00 | 4 769 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 261.00 | 630 845.00 | 430 416.00 | 1 061 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 247.00 | 793 580.00 | 426 667.00 | 1 220 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 105.00 | | 1 308 105.00 | 1 308 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 476 859.00 | 9 346 856.00 | 4 130 003.00 | 13 476 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BT Marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 086.00 | 58 630.00 | 3 615 456.00 | 3 674 086.00 |
BZ Autres créances | 1 470 456.00 | | 1 470 456.00 | 1 470 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CF Disponibilités | 365 305.00 | | 365 305.00 | 365 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 454.00 | | 215 454.00 | 215 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 206.00 | 58 630.00 | 5 741 577.00 | 5 800 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 066.00 | 9 405 486.00 | 9 871 580.00 | 19 277 066.00 |
CU Autres participations | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 408 073.00 | 3 408 073.00 | | 3 408 073.00 |
DH Report à nouveau | -8 582 888.00 | -7 873 432.00 | | -8 582 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 039.00 | -709 456.00 | | -884 039.00 |
DL TOTAL (I) | -5 558 853.00 | -4 674 815.00 | | -5 558 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 297 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 297 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 673.00 | 131 481.00 | | 97 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314 908.00 | 10 440 854.00 | | 12 314 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 150.00 | 1 210 824.00 | | 1 501 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 968.00 | 1 038 779.00 | | 1 087 968.00 |
EA Autres dettes | 108 902.00 | 112 411.00 | | 108 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 005.00 | 207 770.00 | | 229 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 430 433.00 | 13 142 119.00 | | 15 430 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 580.00 | 8 764 804.00 | | 9 871 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 534.00 | 13 052 433.00 | | 3 414 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 463 341.00 | | 9 463 341.00 | 9 463 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 464 328.00 | | 9 464 328.00 | 9 464 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 647 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 408.00 | 42 481.00 | | 13 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 560.00 | 972.00 | | 17 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 468.00 | 43 453.00 | | 328 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 067.00 | 134 560.00 | | 96 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 872.00 | 369 254.00 | | 7 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 939.00 | 801 314.00 | | 103 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 529.00 | -757 861.00 | | 224 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 384.00 | 10 941 072.00 | | 9 957 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 423.00 | 11 650 528.00 | | 10 841 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 039.00 | -709 456.00 | | -884 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 481.00 | 25 833.00 | | 34 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 312 019.00 | | 382 989.00 | 13 312 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 509 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 149.00 | 13 476 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 089.00 | 7 931 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950 843.00 | | 84 700.00 | 3 950 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851 953.00 | | 297 698.00 | 7 851 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 223.00 | | 591.00 | 1 509 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001 323.00 | 414 487.00 | 210 277.00 | 6 001 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 669.00 | 24 271.00 | | 90 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 654.00 | 390 216.00 | 210 277.00 | 5 910 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 141 323.00 | | | 3 141 323.00 |
6T Sur comptes clients | 73 390.00 | 15 240.00 | 30 000.00 | 73 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214 713.00 | 15 240.00 | 30 000.00 | 3 214 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 512 213.00 | 15 240.00 | 327 500.00 | 3 512 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 240.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 270.00 | 391 270.00 | | 391 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 150.00 | 1 501 150.00 | | 1 501 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 997.00 | 241 997.00 | | 241 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 308 105.00 | | 1 308 105.00 | 1 308 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 351.00 | 3 613 351.00 | | 3 613 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VB T. V. A. | 374 222.00 | 374 222.00 | | 374 222.00 |
VC Groupe et associés | 321 552.00 | 321 552.00 | | 321 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 545.00 | 30 538.00 | 59 007.00 | 89 545.00 |
VI Groupe et associés | 11 923 638.00 | -33 254.00 | | 11 923 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 071.00 | 707 071.00 | | 707 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 449.00 | 5 359 996.00 | 1 489 453.00 | 6 849 449.00 |
VW T.V.A. | 616 772.00 | 616 772.00 | | 616 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 339 606.00 | 3 323 707.00 | 59 007.00 | 15 339 606.00 |