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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 638.00 | 65 743.00 | 4 896.00 | 70 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 822.00 | 65 963.00 | 8 860.00 | 74 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
084 Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
110 Total général Actif | 121 363.00 | 65 963.00 | 55 400.00 | 121 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 518.00 | 112 333.00 | | 106 518.00 |
222 Production stockée | -9 350.00 | 6 500.00 | | -9 350.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 33.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 534.00 | 118 866.00 | | 97 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 260.00 | 41 093.00 | | 21 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -645.00 | 598.00 | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 34 602.00 | 40 218.00 | | 34 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 1 468.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 791.00 | 33 391.00 | | 33 791.00 |
252 Charges sociales | 10 213.00 | 9 769.00 | | 10 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | 1 096.00 | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 1.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 421.00 | 127 633.00 | | 102 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 887.00 | -8 766.00 | | -4 887.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 46.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 62.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 622.00 | -8 875.00 | | -5 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 260.00 | | | 260.00 |