| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 638.00 | 70 101.00 | 537.00 | 70 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 822.00 | 70 321.00 | 4 501.00 | 74 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | 330.00 | 5 136.00 | 5 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
084 Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 143.00 | 330.00 | 20 813.00 | 21 143.00 |
110 Total général Actif | 95 965.00 | 70 651.00 | 25 314.00 | 95 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 314.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 772.00 | 27 580.00 | | 23 772.00 |
222 Production stockée | -3 773.00 | -4 955.00 | | -3 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 1.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 551.00 | 28 625.00 | | 25 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 438.00 | 6 074.00 | | 4 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | -194.00 | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 23 158.00 | 21 639.00 | | 23 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 922.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 509.00 | 3 246.00 | | 3 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 657.00 | | 214.00 |
256 Dotations aux provisions | | 330.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 415.00 | 40 174.00 | | 40 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 864.00 | -11 549.00 | | -14 864.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 989.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | 46.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 318.00 | -9 656.00 | | -16 318.00 |