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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 638.00 | 68 183.00 | 2 455.00 | 70 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 822.00 | 68 403.00 | 6 419.00 | 74 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
084 Disponibilités | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
110 Total général Actif | 104 832.00 | 68 403.00 | 36 429.00 | 104 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 748.00 | 87 543.00 | | 74 748.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | -850.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 2.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 496.00 | 86 695.00 | | 74 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 737.00 | 11 794.00 | | 10 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 285.00 | 740.00 | | 2 285.00 |
242 Autres charges externes. | 29 857.00 | 30 437.00 | | 29 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 444.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 29 167.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 3 528.00 | 10 158.00 | | 3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
262 Autres charges | 854.00 | 748.00 | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 096.00 | 85 708.00 | | 57 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 401.00 | 986.00 | | 17 401.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 384.00 | 323.00 | | 17 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 793.00 | | | 7 793.00 |