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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 898.00 | 2 319.00 | 578.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 899.00 | 2 319.00 | 19 580.00 | 21 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 136.00 | 2 319.00 | 104 817.00 | 107 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DL TOTAL (I) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 817.00 | | | 104 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 897.00 | | | 203 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 716.00 | | 183.00 | 21 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 818.00 | | 183.00 | 18 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 193.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 193.00 | | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
UX Autres créances clients | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 246.00 | 83 246.00 | | 83 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 247.00 | 59 583.00 | 14 664.00 | 74 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 154 067.00 | | | 154 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
ZE Dividendes | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 112.00 | | | 158 112.00 |