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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 898.00 | 2 512.00 | 385.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 899.00 | 2 512.00 | 19 386.00 | 21 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BZ Autres créances | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CF Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 146.00 | 2 512.00 | 90 633.00 | 93 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 582.00 | | | -52 582.00 |
DL TOTAL (I) | -37 012.00 | | | -37 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 975.00 | | 125 975.00 | 125 975.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 161.00 | | | 126 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 743.00 | | | 178 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 582.00 | | | -52 582.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 193.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 193.00 | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VB T. V. A. | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VI Groupe et associés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 646.00 | 112 764.00 | 14 881.00 | 127 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466.00 | | | 466.00 |
ST Autres comptes | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 714.00 | | | 152 714.00 |